تحلیل تکنیکال شاخص دلار تهران

از آنجاییکه دلار در معاملات سهم های صادرات محور بسیار موثر است , تحلیل دلار می تواند بسیار مهم باشد.
  

چارت دلار به ریال -روزانه-بازه میان مدت

با مشاهده چارت موارد زیر قابل تذکر است:

با توجه به پیوت های ماژور  با مربع های قرمز مشخص شده  مشاهده می کنید که بصورت پلکانی در یک روند نزولی در حال حرکت در یک کانل نزولی می باشد.

مووینگرها نیز با ارایش فاصله دار از هم و پایین تر بودن قیمت از مووینگر قرمز تایید کننده وجود یک روند نزولی در قیمت دلار می باشد.

البته سطح حمایتی ۲۸۸۵ – ۲۹۵۵ دو با ر مانع ریزش قیمت و ایجاد دره جدید و ادامه روند پلکانی  در روند نزولی شده که می توانند تریدر را به احتمال پایان روند نزولی مشکوک کند.

از طرفی ناحیه  حمایتی ذکر شده با سطح ۶۱٫۸ فیبو رتریسمنت مربوط به موج غول اسای صعودی پارسال   هم پوشانی دارد وکه درجه اهمیت این ناحیه را بسیار زیاد میکند چون در صورت شکست این ناحیه باید منتظر فروش هیجانی  و ریزش شدید فیمت بود

در ضمن از نظر شمارش تعداد کندلها که نمایان کننده سرعت حرکت قیمت در موج های صعودی و نزولی است باید توجه کرد که با شمارش ساده کندل ها به حرکت سریع قیمت در موج های نزولی و حرکت کند در موج هایی صعودی پی برد که تغییر این سرعت حرکت موج ها خود می توانند سیگنالی برای احتمال تغییر روند بازار باشد.  

با توجه موارد بالا و شرایط کلی چارت احتمال ادامه روند نزولی ببشتر می باشد ولی عدم تشکیل دره جدید و کاهش سرعت موج نزولی در روزهای اخیر احتمال  تغییر روند نیز گوشزد می کند و یک ترید حرفه ای در این شرایط برای هر دو سناریوی صعودی و نزولی احتمالی برنامه ریزی  خواهد کرد:

سناریوی نزولی

شرایط کلی بازار به نفع ریزش بیشتر دلار در میان مدت می باشد که البته برای ادامه راه باید موفق به تشکیل دره جدید در زیر ناحیه حمایتی ۲۸۸۵-۲۹۵۵  که اگر موفق به ان شود به راحتی تا کف کانال و قیمت ۲۶۵۰ تومن  کاهش پیدا خواهد کرد.

البته سطح ۲۶۵۰  همزمان با کف کانال – فیبو ۵۰ درصد موج اصلی(نارنجی رسم شده)- ناحیه حمایتی ار اس ای(۳۰-۲۰) که با مستطیل قرمز مشخص شده  همپوشانی دارد که انرا یه یک سطح حمایتی مستحکم تبدیل میکند و مانع ریزش بیشتر قیمت سهم خواهد شد

سناریوی صعودی

خوب در حال حاضر قیمت در حال حرکت بروی مووینگر قرمز میباشد و برای ایجاد حرکت صعودی باید چند گام را به ترتیب بر دارد تا اعتماد تریدر را برای خرید دلار جلب کند:

۱- نفوذ قوی در مووینگر قرمز(۳۰۵۰) و ابی(۳۱۱۵) و گذشت از انها که همزمان می شود با گذر ارس ای و مکدی از صفر که خود سیگنالی برای تغییر روند می باشد و تغییر کمیت سهامداران از فروشنده به خریدار می باشد

۲-گذر با قدرت قیمت از سقف کانال نزولی (۳۲۰۰)و تثبیت در بالای ان

۳- شکست ناحیه مقاومتی قوی ۳۳۶۵ که مربوط به اخرین قله ماژور چارت می باشد

البته  با تذکر داد خرید می تواند در هر یک از این مراحل با توجه به سطح ریسک سرمایه گذار  صورت گیرد که البته بای بصورت حجم اهرمی یعنی از کم به زیاد در هر پله صورت بگیرد..

نتیجه گیری

در مورد خرید دلار :

شرایط مناسب خرید در دو صورت است ,خرید در کف  کانال نزولی که این سطح را همان ۲۶۵۰ می دانم و یا خرید در صورت تثبیت روند صعودی که باید هر سه شرط بالا بررآورده شود یعنی در قیمتی بالای ۳۳۸۰  که در هر دو صورت از ریسک پایینی بر خوردار است

و اما در مورد کسانی دلار  دارند فروش کامل در صورت ریزش قیمت به زیر ۳۸۸۰ تومن و خرید مجدد در ۲۶۵۰ تومن تا از ضرر پیش امده جلوگیری کنند.