اطلاعات ﻣﻔﻴﺪ و ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺑﻮﺭﺱ اوراق بهادار
سهامداری بهتر از سهام بازی استاطلاعات ﻣﻔﻴﺪ و ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺑﻮﺭﺱ اوراق بهادار
سهامداری بهتر از سهام بازی استگزارش بسیار خوب "شاراک" / اثر آن بر "وبانک"
پتروشیمی شازند سود هر سهم سال جاری خود بر اساس عملکرد شش ماهه را از 2796 ریال به 4230 ریال افزایش و با تعدیل مثبت 51 درصدی روبرو شده است.در شش ماهه نخست نیز 48 درصد آن را پوشش داده است.
علت تعدیل مثبت شرکت افزایش تولید هیدروکربورهای هیدروژنه و بنزم خام می باشد.فروش شرکت نسبت به پیش بینی قبلی بیش از 365 میلیارد تومان و بهای تمام شده نیز 222 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است که رشد سود ناخالض شرکت را در پی داشته است
سایر درآمدهای عملیاتی شرکت در پیش بینی قبلی زیان 49 میلیارد تومانی بوده است که در شش ماهه واقعی امسال به 17 میلیارد تومان افزایش یافته است علت این رشد مربوط به سود خالص ناشی از تسعیر ارز بوده است.شایان ذکر است سود تسعیر ارز 101.6 میلیارد تومان بوده است که 82.5 میلیارد تومان آن مربوط به زیان تسعیر ناشی از بخش نامه ارزی پخش و پالایش مربوط به پرداخت بهای ارزی مواد اولیه محصولات صادراتی بوده است
سود حاصل از سرمایه گذاری های شرکت نیز از 63.5 میلیارد تومان به 80.5 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است که علت آن مربوط به افزایش سود سپرده های بانکی ،افزایش سود شرکت های خارج بورسی و افزایش سود اوراق مشارکت می باشد
اما نکته مهم دیگر کاهش سیاست تقسیم سود شرکت از 70 درصدی قبلی به 60 درصد می باشد که دلیل آن حفظ نقدینگی در جهت توسعه و ظرفیت سازی و اجرای پروژه های مرتبط می باشد.
سود تقسیمی شرکت 2538 ریال اعلام شده است .
وبانک از این تعدیل اثر مثبت می پذیرد.شرکت سود تقسیمی شازند را در پیش بینی قبلی 195 تومان در نظر گرفته بود که در این گزارش به 254 تومان افزایش پیدا کرده است.وبانک از این اختلاف مبلغ 35.6 میلیارد تومان به سود سرمایه گذاری هایش اضافه خواهد کرد که به ازای هر سهم حدودا 8 تومان خواهد شد.اگر سیاست تقسیم سود شازند به 60 درصد نمی رسید این اثر بیشتر می شد
همانگونه که میدانید شاراک از بهترین شرکتهای پتروشیمی با خوراک مایع است و زمانیکه شایعه تعدیل سود شاراک در بازار پیچید , قیمت سهم نزدیک به 720 تومان بود و در چند پله صعود , قیمت سهم به 1000/1200/1500/1800/2000 رسید و مقاومتهای ذکر شده را سپری کرد.
کل این اتفاقات در چند ماهه اخیر افتاده است . متاسفانه صعود بورس در حال حبابی شدن است و سهامداران شاراک کل پیش بینی ذکر شده را پیش خور کردند و قیمت سهم به بالای 2000 رسیده است.
این یعنی با سود 423 تومانی شاراک ارزش 1800-2000 تومانی را پیدا می کند که سهم در همین قیمت قرار دارد.
اگر سهم حمایت شود به بالای 2200 و 2400 هم می تواند صعود کند ( حمایتهایی از جنس فارس ) - لذا ورود به سهم چندان ارزنده نیست و سهامداران می توانند با سهم بمانند/ شرکت سیاست تقسیم سود خوبی دارد.
وبانک : شرکت توسعه ملی هم که عملا 50 % کل پتروشیمی اراک را دارد , با این قیمت , جهش سود آوری پیدا می کند و ارزش ذاتی سهم در حال حاضر به نزدیک 1000 و بالاتر رسیده است و ارزش بازاری سهم بین 700-800 تومان خواهد شد که در حال حاضر سهم زیر 600 است و می تواند با این گزارش براحتی تا 700 و بالاتر صعود کند.
خرید وبانک در وضعیت بهتری نسبت به خرید شاراک قرار دارد.
